Рис. 9.13. Окно списка доверенностей
В данном окне содержится перечень сохраненных ранее документов. Для каждого из них показываются следующие сведения: дата и номер доверенности, ФИО доверенного лица, название поставщика и получателя ценностей, имя ответственного пользователя и произвольный комментарий (два последних столбца могут быть незаполненными).
Для перехода в режим формирования новой доверенности нажмите в панели инструментов кнопку Добавить. Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 9.14.
Рис. 9.14. Выписка доверенности в программе «1С Бухгалтерия 8»
Важнейшими реквизитами доверенности являются ее номер и дата выдачи. Их важность обусловлена тем, что в соответствии с порядковым номером доверенность регистрируется на предприятии, а с момента выдачи начинается срок ее действия, который является ограниченным (по умолчанию – десятью днями, по истечении которых доверенное лицо должно либо оприходовать полученные ценности на склад, либо вернуть неиспользованную доверенность).
В поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается получатель ценностей по документу (как правило, это собственная организация).
Выбор доверенного лица осуществляется из справочника физических лиц в поле Физ. лицо. Сразу после заполнения данного поля в информационной строке, расположенной справа от него, отображаются паспортные данные выбранного физического лица – но только в том случае, если ранее они были внесены для него в справочник физических лиц (например, на рис. 9.14 паспортные данные отсутствуют).
Название предприятия, которое является поставщиком ценностей (то есть на котором доверенное лицо должно получить ценности), указывается в поле Контрагент.
В поле Дата действия указывается конечная дата срока действия доверенности. Как мы же отмечали ранее, по умолчанию срок действия доверенности составляет 10 дней.
Название банковского счета, с которого будут перечисляться деньги за полученные по доверенности ценности, указывается в поле Банк. счет. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора, затем в открывшемся окне списка банковских счетов организации выделите требуемую позицию щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать. После этого нужно указать договор, в соответствии с которым производится поставка товарно-материальных ценностей – для этого предназначено поле Договор.
Параметр Документ расчетов предназначен для выбора документа, по которому будет осуществляться (или уже произведен) расчет за полученные по доверенности ценности. Он заполняется следующим образом: сначала из раскрывающегося списка нужно выбрать вид документа, а затем в открывшемся окне указывается конкретный документ. Например, если деньги за товар были внесены в наличном виде, то в данном поле из раскрывающегося списка выбрать вид документа Расходный кассовый ордер, а затем указать конкретный кассовый ордер, подтверждающий выдачу денежных средств на эти цели.
Параметры центральной части окна редактирования в зависимости от назначения и функциональности разделены на две вкладки – Товары и Дополнительно. На вкладке Товары, содержимое которой показано на рис. 9.14, формируется список ценностей, которые следует получить по доверенности. Для добавления новой позиции нажмите клавишу Insert, и в поле Наименование товара укажите название ценности (это можно сделать как вручную, так и путем выбора из справочника номенклатуры). Затем в соответствующих полях укажите единицу измерения ценности (при выборе позиции из справочника этот параметр заполнится автоматически), и количество, которое следует получить.
Что касается вкладки Дополнительно, то на ней находятся параметры Получение от, По документу и Ответственный. Первый из них предназначен для ввода полного названия организации-поставщика, второй – для ввода названия и реквизитов документа, по которому будет производиться получение ценностей. Ну а поле Ответственный нам хорошо знакомо – здесь можно указать имя пользователя, ответственного за оформление доверенности (обычно он же контролирует и исполнение доверенности).
В нижней части окна находится поле Комментарий, в котором при необходимости можно ввести с клавиатуры дополнительную информацию произвольного характера.
С помощью команд, находящихся в меню кнопки Печать, можно распечатать доверенности по формам № М-2 и М-2а. Документ по форме № М-2а показан на рис. 9.15.
Рис. 9.15. Доверенность по форме М-2а
Для отправки документа на принтер используйте команду главного меню Файл ▶ Печать или комбинацию клавиш Ctrl+P.
Реализация ТМЦ и услуг на сторону
Сущность хозяйственной деятельности коммерческого предприятия состоит в получении прибыли, что невозможно без реализации на сторону товаров, работ или услуг. В данном разделе мы расскажем о том, как оформляется факт реализации в программе «1С Бухгалтерия 8».
Отметим, что реализация на сторону и товарно-материальных ценностей, и работ (услуг) в конфигурации отражается одним и тем же документом, который так и называется – Реализация товаров и услуг. Переход в режим работы с данным документом осуществляется с помощью команды главного меню Продажа ▶ Реализация товаров и услуг (также для этого можно воспользоваться соответствующей ссылкой на вкладке Продажа панели функций). В любом случае на экране открывается окно списка, которое показано на рис. 9.16.
Рис. 9.16. Окно списка документов Реализация товаров и услуг
В данный список автоматически попадают все документы, которые ранее были сформированы и сохранены в конфигурации. Для каждого документа показывается признак его проведения (на рис. 9.16 все документы проведены по учету), дата формирования и порядковый номер в конфигурации, вид операции и сумма по документу, валюта, получатель и поставщик ценностей, склад отгрузки, имя ответственного пользователя и произвольный комментарий.
Чтобы сформировать новый документ, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Добавить. После этого программа предложит выбрать вид операции по документу (рис. 9.17).
Рис. 9.17. Выбор вида операции по документу
В данном окне выделите щелчком мыши требуемый вид операции и нажмите кнопку ОК – в результате откроется окно ввода и редактирования документа (рис. 9.18). Отметим, что для отражения обычной реализации товаров и услуг нужно выбрать вид операции Продажа, комиссия. Если для перехода права собственности на отгружаемые ценности необходимо выполнение дополнительных условий (поступление оплаты, подтверждение получения ценностей, и др.), то укажите вид операции Отгрузка без перехода права собственности (в следующем разделе мы расскажем, как в программе «1С Бухгалтерия 8» отразить факт реализации после того, как наступил момент перехода права собственности). Отметим, что этот же вид операции можно использовать и для передачи ценностей на ответственное хранение. Что касается вида операции Оборудование, то его следует выбирать для оформления реализации оборудования.
Рис. 9.18. Формирование документа на реализацию
Это окно во многом напоминает интерфейс ввода и редактирования приходного документа (см. рис. 9.3), подробное описание которого приведено выше. Поскольку порядок действий в этих режимах во многом совпадает, мы не будем приводить здесь детальное описание интерфейса редактирования документа на реализацию, а уделим внимание лишь тем моментам, которые отсутствуют у приходного документа.
На вкладке Товары (она открывается по умолчанию, ее содержимое показано на рис. 9.18), следует ввести счета учета доходов и расходов (по кредиту счета доходов проводится сумма выручки от продаж, а по дебету счета расходов – списывается себестоимость проданных ценностей). Спецификацию вкладки можно заполнить в автоматическом режиме – для этого нужно нажать кнопку Заполнить и в открывшемся меню выбрать команду Заполнить по поступлению или Добавить из поступления. В первом случае табличная часть документа будет заполнена позициями из выбранного приходного документа (выбор документа осуществляется в окне списка, которое отображается при активизации данной команды). При этом имеющиеся позиции из табличной части будут удалены. Во втором случае разница состоит в том, что имеющиеся позиции из спецификации не удаляются, а к ним добавляются позиции из выбранного приходного документа.
Содержимое вкладки Дополнительно показано на рис. 9.19.
Рис. 9.19. Формирование документа, вкладка Дополнительно
Здесь, помимо грузоотправителя и грузополучателя, в соответствующих полях можно ввести адрес доставки отгружаемых ценностей и банковский счет организации.
Что касается счет-фактур, то их формирование осуществляется так же, как и в режиме работы с приходными документами, подробнее см. выше раздел «Приход товарно-материальных ценностей (работ, услуг)».
Чтобы получить печатную форму документа, нажмите внизу окна кнопку Печать и в открывшемся меню выберите подходящий вариант – по аналогии с тем, как это делается для приходного документа (см. рис. 9.7). На рис. 9.20 показана накладная на отпуск материалов на сторону по форме М-15.
Рис. 9.20. Накладная по форме М-15
Для отправки документа на принтер выполните команду главного меню Файл ▶ Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.
После проведения документа в конфигурации будут автоматически сформированы соответствующие бухгалтерские проводки. Посмотреть их можно с помощью команды Действия ▶ Результат проведения документа, которую можно вызвать как в окне списка (предварительно нужно выделить щелчком мыши требуемый документ), так и в окне редактирования документа. На рис. 9.21 показаны проводки, сформированные по документу, формирование которого показано на рис. 9.18.
Рис. 9.21. Бухгалтерские проводки, сформированные по документу на реализацию