ателя, который назначается ответственным за данный документ, и нажать кнопку Выбрать.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному платежному требованию. Это могут быть пояснения по платежу, дополнительные сведения об оплаченных товарах (услугах) и т. п.
Готовый документ можно вывести на печать. Но предварительно он должен быть записан, в противном случае программа выдаст соответствующее информационное сообщение. После нажатия в нижней части окна кнопки Платежное требование на экране отобразится печатная форма документа (рис. 5.14).
Рис. 5.14. Печатная форма платежного требования
Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать (или нажмите комбинацию клавиш ). Информация обо всех движениях денежных средств на банковском счете предприятия хранится в банковских выписках. В программе ”1С:Бухгалтерия 8” банковские выписки формируются автоматически при вводе и редактировании первичных банковских документов, но пользователь может их самостоятельно вводить и редактировать. Для перехода в режим работы с банковскими выписками нужно выполнить команду главного меню Банк | Выписка банка (или в панели функций на вкладке Банк щелкнуть мышью на ссылке Выписка банка). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно списка банковских выписок, изображенное на рис. 5.15. Рис. 5.15. Окно списка банковских выписок В этом окне представлен перечень сформированных ранее выписок. Вид и структура данного окна отличаются от большинства других интерфейсов списка. В верхней части окна в поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, банковские выписки которой должны быть представлены в табличной части окна. В поле Счет в банке нужно указать счет той организации, выписки по которой должны отображаться в списке. Можно включить режим отображения выписок по всем имеющимся у предприятия счетам – для этого в данном поле нужно выбрать значение По всем. В полях Период с по указывается начальная и конечная дата интервала времени, выписки которого должны быть представлены в списке. С помощью кнопки Отчеты (находится в инструментальной панели данного окна) открывается меню, содержащее команды Анализ счета и Карточка счета. Эти команды предназначены для перехода в режим настройки и формирования соответствующих отчетов. Более подробно с этими отчетами мы познакомимся в главе 13 "Формирование отчетности".Урок № 43. Работа с банковской выпиской
Примечание
Если в верхней части окна в поле Счет в банке выбрано значение По всем, то в табличной части появится колонка Счет в банке, в которой для каждой выписки будет отображаться название банковского счета (см. рис. 5.15).
Чтобы ввести в программу новую банковскую выписку, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Добавить либо выполнить команду Действия | Добавить.
Чтобы открыть введенную ранее выписку для просмотра и возможного редактирования, нажмите в инструментальной панели кнопку Открыть или выполните команду Действия | Открыть. В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования банковской выписки, которое показано на рис. 5.16.
Рис. 5.16. Ввод и редактирование банковской выписки
В верхней части окна в поле Организация указывается организация, для которой формируется банковская выписка, а в расположенном ниже поле Счет в банке – название банковского счета для данной выписки. Отметим, что выбор счета осуществляется из числа счетов, введенных ранее в справочник банковских счетов для организации, указанной в поле Организация.
В поле Дата выписки указывается дата банковской выписки. Требуемое значение можно ввести как вручную, так и выбрать в календаре, открываемом нажатием кнопки выбора.
Справа от этого поля находятся кнопки Перейти к предыдущей выписке и Перейти к следующей выписке (названия кнопок отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши), с помощью которых можно быстро перейти, соответственно, к предыдущей или к следующей выписке (это избавляет пользователя от необходимости возвращаться в окно списка для выбора требуемой выписки). Если предыдущей или следующей выписки нет, то соответствующая кнопка будет недоступна.
Справа внизу окна отображаются итоговые суммы по выписке (обороты по счету, а также начальный и конечный остаток).
Перечень позиций выписки формируется в табличной части окна. Каждая позиция соответствует первичному банковскому документу, по которому была проведена данная приходная или расходная операция.
Чтобы добавить в выписку новую позицию, нужно нажать кнопку Добавить или клавишу
В окне представлен перечень документов, на основании которых в программе ”1С:Бухгалтерия 8” осуществляется формирование позиций банковской выписки. Этими документами являются платежные поручения (входящие и исходящие), платежные ордера (приходные и расходные), а также выставленные платежные требования. Для выбора документа нужно выделить его в списке щелчком мыши и нажать кнопку ОК.
После выбора любого документа (кроме Платежное требование выставленное) на экране отобразится окно с перечнем видов операций. Содержимое окна зависит от выбранного документа, поскольку, как мы уже знаем, для каждого банковского документа имеется свой перечень видов операций. После выбора вида операции на экране отобразится окно ввода соответствующего документа, в котором осуществляется его формирование (окна ввода всех банковских документов мы рассмотрели ранее).
Если же в окне выбора типа документа выбрано Платежное требование выставленное, то на экране сразу отобразится окно ввода данного документа (поскольку для платежных требований выбор вида операции не предусмотрен).Внимание!
Не стоит забывать, что документ считается оплаченным (и, соответственно, попадает в банковскую выписку) только после проведения.
С помощью кнопки Подобрать неоплаченные можно быстро вывести на экран список неоплаченных документов для их просмотра и (при необходимости) для проведения и включения в текущую выписку. При нажатии этой кнопки на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.18.
Рис. 5.18. Перечень неоплаченных документов
В этом окне представлены документы, которые ранее были сформированы и сохранены (записаны) в системе, но не были проведены по учету. Для каждой позиции списка отображаются дата формирования, вид документа, номер документа в системе, вид операции по документу, контрагент по документу и сумма.
Вы можете перейти в режим просмотра и редактирования любого документа. Для этого нужно выделить его в списке щелчком мыши и нажать клавишу
Полезный совет
Для быстрой пометки всех документов списка используйте команду контекстного меню Отметить все. Если нужно снять пометки со всех позиций списка, используйте команду Снять все пометки.
Любой документ, включенный в банковскую выписку, вы можете сделать неоплаченным. Разумеется, при этом он автоматически будет удален из банковской выписки (но не из базы!).
Чтобы сделать документ неоплаченным (фактически – отменить его проведение), выделите его в списке (см. рис. 5.16) щелчком мыши и нажмите в инструментальной панели кнопку Сделать документ неоплаченным (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), которая находится справа от кнопки Подобрать неоплаченные. При этом программа выдаст дополнительный запрос на подтверждение данной операции. Впоследствии вы можете вновь провести эти документы и включить их в банковскую выписку с помощью кнопки Подобрать неоплаченные.
По любой позиции банковской выписки можно просмотреть результат проведения соответствующего документа. Для этого нужно выделить ее в списке щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Результат проведения документа. При этом на экране отобразятся сформированные по документу бухгалтерские проводки (рис. 5.19).
Рис. 5.19. Результат проведения платежного документа
На рисунке видно, что по документу сформировано две бухгалтерские проводки. Это означает, что одним платежным документом перечислялись суммы сразу по двум разным договорам с одним и тем же контрагентом (такую ситуацию мы рассматривали при изучении порядка работы с банковскими документами).
Урок № 44. Банковские расчетные документы
Как мы уже знаем, все сохраняемые в системе документы отображаются в соответствующих интерфейсах списка. Например, при входе в режим работы с исходящими платежными поручениями на экране отображается окно списка этих документов (см. рис. 5.6) и т. д. Однако в программе автоматически ведется также общий журнал всех банковских документов, независимо от их вида. С ним мы сейчас и познакомимся.