Рис. 6.9. Журнал складских документов
Для каждого складского документа в соответствующих колонках показывается информация, достаточная для его идентификации: дата формирования, порядковый номер, тип документа и др.
В верхней части окна имеется несколько параметров, предназначенных для применения фильтра на отображаемые в списке документы. Эту возможность особенно удобно использовать при работе с большим количеством складских документов. Вы можете установить фильтр по складу, по типу документа (например, оставить в списке только приходные ордера), по организации, а также по интервалу времени, документы которого должны быть представлены в журнале. Чтобы указать условие фильтра, нажмите в соответствующем окне кнопку выбора.
Из журнала складских документов можно переходить в режим формирования и редактирования документов. Чтобы просмотреть или отредактировать документ, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу
В данном окне нужно щелчком мыши указать тип создаваемого документа и нажать кнопку OK . После этого на экране отобразится окно ввода и редактирования документа выбранного типа, в котором выполняются дальнейшие действия (порядок ввода и редактирования документов складского учета мы изучили на предыдущих уроках данной главы).
УРОК 57. Формирование ведомости складских остатков
Одной из главных задач складского учета является предоставление достоверной информации об остатках хранящихся на складах предприятия товарно-материальных ценностей. В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" эта задача решается путем формирования ведомости складских остатков.
Чтобы получить такую ведомость, выберите в панели действий раздела Склад и производство пункт Склад – в результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 6.11.
Рис. 6.11. Окно настройки параметров отчета
В данном окне нужно указать параметры формирования ведомости складских остатков. Первое, что следует сделать, – это выбрать вариант отчета. Для этого нажмите кнопку Выбрать вариант и в открывшемся окне укажите нужное значение – Ведомость (будет показано и движение ценностей, и их остатки) или Остатки (будут показаны только остатки).
С помощью параметра Конец периода можно указать дату, по состоянию на которую вы хотите просмотреть остатки. Если этот параметр не задействовать, то программа сгенерирует отчет по состоянию на сегодняшний день. Кроме этого, можно применить фильтр на включаемые в отчет данные по организации, складу и номенклатурной позиции.
Пример сформированного отчета показан на рис. 6.12.
Рис. 6.12. Ведомость складских остатковНа данном рисунке показан отчет по варианту Остатки , без ограничений по другим параметрам. Чтобы отправить отчет на принтер, нажмите комбинацию клавиш . Денежные средства являются одним из ключевых объектов учета на любом предприятии. В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализован мощный механизм учета денежных средств современной компании, реализованный в разделе Денежные средства . Его описанию и посвящены уроки данной главы. Возможности программы предусматривают учет денежных средств торгового предприятия в разрезе статей их движения, что обеспечивает дополнительную аналитику и детализацию учета. Сформировать список статей движения денежных средств рекомендуется перед тем, как приступать к ведению финансового учета. Несмотря на то, что в любой момент этот список можно дополнить или отредактировать, необходимый минимум данных лучше ввести заранее. Для перехода в режим работы со статьями движения денежных средств откройте раздел Денежные средства и в панели навигации щелкните на ссылке Статьи движения денежных средств . В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 7.1. Рис. 7.1. Список статей движения денежных средств Все статьи движения денежных средств, которые вводятся и сохраняются в конфигурации, автоматически попадают в этот список. Данный справочник имеет иерархическое представление. Вы можете статьи движения денежных средств объединять в тематические группы, причем уровень вложенности групп не имеет ограничений. Например, можно сформировать группы Банк, Касса и т. п. и в каждой из них хранить соответствующие статьи. Но группировка данных в справочнике не обязательна – вы можете хранить статьи и в виде простого списка. Если вы намерены группировать статьи движения денежных средств, то вначале сформируйте структуру групп, после чего заполняйте их статьями. Добавить в справочник группу несложно – для этого выполните команду Все действия → Создать группу, затем в открывшемся окне введите наименование группы и нажмите кнопку Записать и закрыть (можно также включить группу в состав другой, созданной ранее группы, причем количество уровней вложенности не ограничено). Чтобы сформировать и добавить в справочник статью, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать . Дальнейшие действия выполняются в окне, которое показано на рис. 7.2.Глава 7 Учет денежных средств предприятия
УРОК 58. Статьи движения денежных средств
В поле Наименование введите название статьи, а в поле Группа статей укажите группу, в состав которой ее следует включить. Если вы не намерены использовать механизм группировки – оставьте параметр Группа статей незаполненным. Сохранение введенной информации осуществляется нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть .
УРОК 59. Приход наличных денежных средств
Для отражения факта поступления наличных денежных средств в кассу предприятия предназначен документ Поступление в кассу . Чтобы приступить к работе с этими документами, нужно в панели навигации раздела Денежные средства щелкнуть на ссылке Поступления в кассу . После этого откроется окно, изображенное на рис. 7.3.
Рис. 7.3. Список документов на поступление денег в кассу
В данном окне содержится перечень сформированных ранее приходных документов. Для каждого из них отображаются сведения, достаточные для идентификации документа: его номер и дата, название организации и кассы, сумма и др.
Чтобы оформить поступление наличных денег в кассу предприятия, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу
В полях Номер и Дата указываются соответственно номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.
В поле Касса нужно указать кассу, в которую поступают наличные денежные средства по данному документу. После этого в поле Статья указывается статья движения денежных средств, на которую следует отнести сумму по документу.
В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу из перечисленных далее вариантов:
• От покупателя;
• От поставщика;
• От подотчетника;
• Розничная выручка;
• Розничная выручка "суммовой учет";
• Прочее.
В зависимости от выбранного вида операции содержимое окна редактирования может меняться – в соответствии со спецификой документа. Например, для оформления приема розничной выручки нужно указать кассу ККМ, откуда поступили деньги, при выборе вида операции От покупателя или От поставщика указывается контрагент, от которого поступили деньги, и т. д. Далее мы рассмотрим порядок работы с документом для вида операции От покупателя, поскольку, как показывает практика, именно этот вид операции наиболее востребован большинством пользователей. Что касается других видов операции, то они отличаются несущественно, и порядок действий при оформлении документа интуитивно понятен.
Приходный документ можно сформировать на основании других документов – в этом случае следует заполнить поле Основание (вначале указывается вид документа, а затем – сам документ).
В поле Сумма указывается сумма поступивших по документу наличных денежных средств.
В поле Принято от вводится ФИО физического лица, который внес деньги в кассу предприятия, в поле Основание платежа – содержание хозяйственной операции. Кроме этого, в поле Приложение можно ввести перечень прилагаемых документов (товарно-сопроводительные документы, копии чеков и др.).
После этого следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – кто, за что и на каком основании внес в кассу предприятия наличные деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить сразу несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить . Для каждой позиции указывается договор, сумма, счет на оплату или заказ (необязательно), а также иные необходимые параметры.
Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести .
После того как документ сформирован и сохранен, его можно распечатать в виде приходного кассового ордера по форме № КО-1 (рис. 7.5). Для этого нужно выполнить команду Печать → Приходный кассовый ордер .
Рис. 7.5. Печатная форма документаНа данном рисунке показан документ, формирование которого изображено на рис. 7.4. Чтобы сразу отправить документ на принтер, нажмите кнопку