Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Заявитель
Фамилия И. О.:
Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, серия, №, кем выдан, дата выдачи)
Номер лицевого счета:
(если известен)
Уполномоченный представитель
Фамилия И. О. / Наименование:
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)
Для физических лиц
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)
Для юридических лиц
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)
В лице:
(Фамилия И. О.)
Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)
Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.
С правилами Фонда ознакомлен.
________________________
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
___________________________
Подпись лица, принявшего заявку
М. П.
ВНИМАНИЕ! В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной Заявки следует обязательно указывать номер данной Заявки в платежном документе (графа «Назначение платежа»). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.
Приложение 11Заявление на открытие лицевого счета пайщика ПИФ
Дата: __________________________
(Дата и время приема заявления)
Полное наименование паевого инвестиционного фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Сведения о лице, которому открывается лицевой счет
Фамилия И. О. / Полное наименование:
Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)
Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)
Уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)
Фамилия И. О.
Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)
Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие следующего лицевого счета:
_________________________________
(Владелец, номинальный держатель, залогодержатель, доверительный управляющий)
На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паи:
_____________
(Да, нет)
________________________________________
Подпись лица (лиц), которому открывается лицевой счет (представителю лица (лиц), которому открывается лицевой счет)
М. П.
К заявлению на открытие лицевого счета прилагается заполненная анкета зарегистрированного лица.
Приложение 12Пример сертификата долевого участия в ОФБУ
Приложение к договору ____
долевого участия в общем фонде банковского управления
№ ________
__________________________________
__________________________________
(полное наименование, местонахождение (почтовый адрес))
Доля учредителя доверительного управления, передаваемая в ОФБУ, составляет ________________ руб. (при передаче в доверительное управление ценных бумаг оценка доли устанавливается по соглашению сторон).
Дата внесения имущества ________________________ .
Учредитель доверительного управления _______________________
___________________________________
(полное наименование (имя)),
___________________________________
юридический адрес и местонахождение (для юридических лиц),
___________________________________
паспортные данные (для граждан)
Выгодоприобретатель ________________
(полное наименование (имя) выгодоприобретателя,
___________________________________
юридический адрес и местонахождение (для юридических лиц),
___________________________________
паспортные данные (для граждан))
_________________________
(Подпись руководителя или иного уполномоченного лица доверительного управляющего)
___________________________________
(Место выдачи и дата выдачи сертификата)
Приложение 13Полис страхования жизни
№ _________
«___» ____________ 20___г.
Страховщик: _____________________
Страхователь: ____________________
(Ф. И. О.)
«___» __________ 20___ г.
Домашний адрес: __________________
________________________
Паспорт или заменяющий его документ:
Серия _____ № ___________ , выдан _______
«___» ________ 20___ г.
Застрахованный: __________________
(Ф. И. О.)
«___» ________ 20___ г.
Домашний адрес: ________________
_____________________
Паспорт или заменяющий его документ:
Серия _____ № ___________ , выдан _______
«___» ________ 20___ г.
Выгодоприобретатели:
Ф. И. О. выгодоприобретателя 1 ____ %
Ф. И. О. выгодоприобретателя 2 ____ %
Настоящий полис удостоверяет факт заключения договора страхования жизни на условиях, содержащихся в тексте настоящего полиса и дополнениях к нему. Страховщик в соответствии с условиями настоящего договора страхования принимает на себя обязательства по страховой выплате при наступлении с Застрахованным страховых случаев в размере и порядке, предусмотренном условиями договора страхования, а Страхователь принимает на себя обязательства по уплате страховой премии в размере и сроки, определенные условиями договора страхования.
Объект страхования: _______________________________________
Страховые риски:
Основные риски:
1) смерть Застрахованного по любой причине;
2) дожитие Застрахованного до окончания срока страхования;
3) постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате несчастного случая или иных причин (с освобождением от уплаты страховых взносов).
Дополнительные риски:
________________________________________
Страховые суммы:
По риску 1 – ____________руб.
По риску 2 – ____________руб.
По риску 3 – в соответствии с дополнением об освобождении от уплаты взносов в случае инвалидности Застрахованного.
По риску________________________________
Страховой тариф:
по основным рискам – _____%
по дополнительным рискам несчастного случая – ___%
Срок действия страхового полиса:
С 00 часов «___»__________20___г.
до 00 часов «___»__________20___г.
Период уплаты страховых взносов:
в течение____лет, не позднее_______каждого года, без дополнительного уведомления со стороны Страховщика
Дополнительные условия
_________________________________________
_________________________________________
Страхователь:
___________________________________
(подпись )
От имени Страховщика:
_____________________________
(подпись )
М. П.
Таблица гарантированных выкупных сумм
Список рекомендуемой литературы по рынку ценных бумаг и инвестированию
1. Аппель Дж. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора. – СПб.: Питер, 2007.
2. Барановский Д., Капитан М. Паевые фонды. Современный подход к управлению деньгами. – СПб.: Питер, 2007.
3. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
4. Линч П. Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
5. Макаров С. Личный бюджет. Деньги под контролем. – СПб.: Питер, 2008.
6. Паршиков С., Твардовский В. Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
7. Рычков В. В. Теория и практика работы на российском рынке акций. Самоучитель игры на бирже. – М.: Олимп-Бизнес, 2007.
8. Царихин К. Как самому заработать деньги на фондовом рынке. – М.: Эксмо, 2008.
9. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. – М.: Альпи-на Бизнес Букс, 2007.