• Дата – в данном поле с клавиатуры вводится дата оборота по данной статье. Это может быть любая дата, находящаяся внутри периода планирования. Дата оборота может быть привязана, например, к дате первичного учетного документа.
• Прим. – в данном поле при необходимости можно с клавиатуры ввести произвольный комментарий к текущей статье оборотов. Введенный здесь текст никакой функциональной нагрузки не имеет и носит лишь справочный характер.
• Курс – поле предназначено для ввода с клавиатуры курса валюты текущего документа по отношению к национальной денежной единице. Если валюта документа является национальной денежной единицей, то в данном поле следует ввести значение 1.
• Сумма – в данном поле с клавиатуры вводится оборот по текущей статье оборотов в валюте документа, которая указана в верхней части окна в поле Валюта документа.
• Дебетуемый показатель – в этом поле осуществляется выбор финансового показателя, значение которого должно увеличиваться одновременно с оборотом по данной статье. Данное поле заполняется автоматически одновременно с заполнением поля Статья оборотов, если конкретный дебетуемый показатель для данной статьи был определен в справочнике Статьи оборотов. Если в справочнике статей оборотов для данной статьи указана группа показателей, то в поле Дебетуемый показатель необходимо выбрать конкретное значение из этой группы (для этого нужно воспользоваться кнопкой выбора, затем в открывшемся окне выделить курсором требуемую позицию и нажать клавишу Enter либо дважды щелкнуть мышью). Поле Дебетуемый показатель доступно для редактирования только при выборе значения из группы показателей.
• Кредитуемый показатель – в данном поле указывается финансовый показатель, значение которого должно уменьшаться одновременно с оборотом по данной статье. Порядок заполнения данного поля такой же, как и рассмотренного выше поля Дебетуемый показатель.
• Влияющая строка – здесь указывается номер строки табличной части текущего документа, которая оказывает влияние на оборот по текущей статье. При этом степень зависимости текущей статьи от влияющей строки указывается в поле Коэфф. Например, в первой строке табличной части документа в поле Сумма введено значение 10000. Во второй строке в поле Влияющая строка указано значение 1 (т. е. строкой, которая оказывает влияние на оборот по данной статье, является первая строка со значением 10000), а в поле Коэфф. – значение 0,2. В этом случае для второй строки значение поля Сумма будет рассчитано автоматически и составит 2000 (10000*0,2=2000). При любом изменении значения поля Сумма в первой строке соответствующим образом автоматически изменится значение поля Сумма во второй строке.
• Тип изменений – в данном поле указывается тип (способ) изменения значения поля Сумма для текущей строки. Необходимый вариант выбирается из раскрывающегося списка; возможен выбор одного из двух значений – Независимое либо По влияющим оборотам. Если в поле Влияющая строка указан номер какой-либо строки текущего документа, то в поле Тип изменений следует установить значение По влияющим оборотам (после заполнения поля Влияющая строка это значение будет установлено автоматически). Если же в данном поле установлено значение Независимое, то поле Влияющая строка будет автоматически очищено.
• Коэфф. – в данном поле указывается коэффициент пересчета суммы влияющей строки в сумму текущей статьи. Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью калькулятора, вызываемого по кнопке выбора. Данное поле можно заполнить только в том случае, когда в поле Тип изменений установлено значение По влияющим оборотам. Если же в поле Тип изменений выбрать значение Независимое, то поле Коэфф. будет автоматически очищено и станет недоступным для редактирования.
Для редактирования плана по подразделению в программе реализован еще один режим, для перехода в который предназначена кнопка Редактировать план (эта кнопка расположена в правом нижнем углу интерфейса, см. рис. 3.35). Этот режим несколько напоминает окно формирования отчета (описание порядка работы с отчетами рассматривается ниже, в соответствующем разделе), и является более наглядным.
При нажатии на кнопку Редактировать план на экране открывается окно, которое показано на рис. 4.21.
Рис. 4.21. Просмотр и редактирование плана по подразделениюДанное окно состоит из двух частей: верхней части и табличной части. В верхней части отображаются параметры формирования текущего плана по подразделению: цикл планирования, статьи бюджета и др. В табличной части показаны данные по каждой статье.
По любой статье можно просмотреть подробную расшифровку. Для этого необходимо дважды щелкнуть мышью на ячейке с интересующей суммой – в результате на экране откроется окно, в котором будут представлены соответствующие сведения.
С помощью кнопки Записать (см. рис. 4.20) осуществляется сохранение введенной информации. Кнопка Провести предназначена для проведения текущего документа по базе данных.
При нажатии на кнопку ОК все выполненные изменения (и в окне редактирования, и под кнопкой Редактировать план) будут сохранены, текущий документ будет проведен, а окно документа – автоматически закрыто.
Кнопка Закрыть предназначена для закрытия данного окна без сохранения выполненных изменений. Тем не менее, при нажатии на данную кнопку программа выдает запрос на сохранение изменений; если на него ответить отрицательно, то изменения сохранены не будут.
Если впоследствии понадобится просмотреть либо отредактировать созданный и сохраненный ранее документ, то найти этот документ можно в журнале документов. Для перехода в режим работы с журналом документов предназначена команда главного меню Документы→Журнал планирования.
Ввод оборотов по проектам либо направлениям деятельности
В процессе бюджетирования может возникать (и нередко возникает) необходимость регистрации оборотов по статьям отдельно по какому-либо проекту либо виду деятельности субъекта хозяйствования. В рассматриваемой конфигурации эта задача решается с помощью документа План по проекту, позволяющего вводить как плановые, так и фактические данные, по любому из созданных ранее вариантов бюджетов.
Доступ к этому документу осуществляется с помощью команды главного меню Документы→План по проекту. При ее выполнении отображается интерфейс, который представлен на рис. 4.22.
Рис. 4.22. План по проектуПрежде всего, в данном окне следует определить значения стандартных параметров План по проекту № и от, в которых указывается соответственно порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования. Эти поля заполняются в автоматическом режиме, но в случае надобности вы можете отредактировать их с клавиатуры по своему усмотрению. Далее в поле Вариант бюджета следует ввести вариант бюджета, по которому вводятся обороты. Значение данного поля выбирается в раскрывающемся списке, содержимое которого формируется в справочнике вариантов бюджетов (его описание приведено выше).
ВНИМАНИЕ
Если вы выбрали вариант бюджета, для которого предусмотрен только один цикл планирования, то значение поля Дата программа сгенерирует автоматически, и изменить его вы не сможете. Во всех остальных случаях вы можете редактировать данный параметр по своему усмотрению (в нем указывается дата, по состоянию на которую вводятся обороты по проекту).
Далее следует определить валюту, в которой выражены регистрируемые обороты по проекту. Валюта выбирается в окне справочника валют, которое вызывается нажатием клавиши F3 или кнопки выбора в поле Валюта документа.
В поле Проект указывается название проекта (направления деятельности), для которого создается текущий план по проекту. Чтобы заполнить это поле, нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника проектов выделить курсором требуемую позицию и нажать Enter. Данное поле не обязательно для заполнения.
С помощью установки флажка Автозаполнение по справочнику «Связь статей» включается режим автоматического добавления зависимых строк из справочника Связь статей оборотов.
Содержимое нижней части окна зависит от того, какая вкладка открыта в данный момент. Все основные сведения вводятся на вкладке Документ, а на вкладке Комментарий можно с клавиатуры в текстовом поле внести любые дополнительные сведения.
По умолчанию в данном окне открывается вкладка Документ, содержимое которой показано на рис. 4.22. Именно на этой вкладке вводятся сведения об оборотах по статьям (это делается в табличной части вкладки).
Для добавления в список новой позиции нажмите Insert или выполните команду Действия→Новая строка. После этого в таблице будет сформирована новая позиция, которой программа автоматически присвоит порядковый номер. В поле Статья оборотов нажмите F3 или кнопку выбора – в результате появится уже знакомое нам окно справочника статей оборотов, где и выбирается требуемое значение.
Поле Прим. не относится к числу обязательных для заполнения параметров. Здесь вы можете клавиатуры ввести произвольное примечание к текущей позиции.
Если бюджетирование ведется в разрезе структурных подразделений предприятия либо центров финансовой ответственности, то в поле Подразделение нужно указать ЦФО (выбор значения осуществляется через F3).
В поле Сумма с клавиатуры вводится сумма по данной статье оборотов в валюте документа.ПРИМЕЧАНИЕ
Если валюта документа отличается от валюты планирования, то в таблице появляется дополнительная колонка, где отображается сумма по данной статье оборотов в другой валюте.
В поле Курс указывается курс валюты текущего документа по отношению к национальной денежной единице. Если валюта документа является национальной денежной единицей, то в данном поле следует ввести значение 1.
Финансовый показатель, значение которого должно увеличиваться одновременно с оборотом по данной статье оборотов, указывается в поле Дебетуемый показатель. Данное поле заполняется автоматически одновременно с заполнением поля Статья оборотов, если конкретный дебетуемый показатель для данной статьи был определен в справочнике Статьи оборотов (его описание приведено выше). Если в справочнике статей оборотов для данной статьи указана группа показателей, то в поле Дебетуемый показатель необходимо выбрать конкретное значение из этой группы (для этого нужно воспользоваться кнопкой выбора, затем в открывшемся окне выделить курсором требуемую позицию и нажать клавишу Enter либо дважды щелкнуть мышью). Поле Дебетуемый показатель доступно для редактирования только при выборе значения из группы показателей.