«Шеф! Все пропало! – хочется закричать и забиться в истерике. – Ничего святого, кому верить!» А как вы хотели?
Представьте, что вы встречаетесь со своим кредитором. У вас есть два варианта действий.
1. Вы растеряны и начинаете рассказывать, что сейчас неплатежеспособны, что все рушится и вряд ли вы выплатите кредит в ближайшее время. От вас ушла жена (муж), поскольку считает вас несостоятельным неудачником, занудой; все друзья шарахаются от вас, как от чумы, справедливо полагая, что это заразно. В вас никто не верит, и жизнь катится по наклонной... Финиш!
2. Вы встречаетесь с кредитором, излучая радость и уверенность в завтрашнем дне. У вас перспективы и планы на ближайшее время. А для достижения финансовых высот вам нужно лишь время. И немного дополнительных денежных вливаний в замечательный проект, который у вас уже просчитан и под него составлен бизнес-план. В принципе, вашим проектом уже заинтересовались и готовы ссудить средства под него... Но вы, как порядочный человек, посчитали нужным поставить в известность своего кредитора, поскольку проект уж очень выгодный, именно с ним вам было бы очень приятно работать, чтобы отблагодарить его в дальнейшем за терпеливое ожидание возврата долга, причем с более высоким процентом.
Конечно, вариант 2 сработает. И заметьте: вы были честны, потому что рассказывали о перспективах и своих планах, не кривя душой. Принцип «Понтов не жалеть! Денег не давать!» присущ не только людям, но и государствам (ибо считается, что государство является гарантом интересов своих сограждан). И не стоит возмущаться тем, что ВВП за прошлый квартал пересмотрен и оказался гораздо ниже поданного ранее. Надо просто понять, как на этом зарабатывать и на что прежде всего обращать внимание.
Помню, как я пыталась просчитать, как рынок реагирует на выход той или иной новости, надеясь найти закономерность. И выяснилось, что одна и та же новость в одном месяце может вызвать продажи на рынке, а в другом – покупки.
В эти моменты моему возмущению не было предела. Я показывала своим знакомым трейдерам записи, сделанные месяц назад, когда рынок на одну и ту же новость реагировал прямо противоположно тому, как он делает это сегодня. И вопросы: «Как дальше жить? Кому верить?» – были на тот момент самыми актуальными.
Еще один момент, который меня волновал, заключался в том, как быстро нужно реагировать на выход тех или иных данных и выставлять сделку. Я не успевала еще дочитать в бегущей строке «Что и как?», а рынок уже «усвистывал» на 100 пунктов. И что прикажете делать в этой ситуации? Впрыгивать в уходящий поезд?
На самом деле «ларчик открывается просто». Давайте просто предположим, что собираются главы государств (скажем «Большой семерки», теперь уже «восьмерки», или «двадцатки»...), и американский президент заявляет о том, что экономика страны испытывает некоторые трудности, в связи с чем для оживления экономических показателей требуется «удешевить доллар». Расчетный период, необходимый для того, чтобы улучшилось экономическое положение в стране (по прогнозу специалистов), составляет 2-3 года. В одночасье резко удешевить доллар не получится: во-первых, это приведет к резкому удорожанию других валют (что, безусловно, не понравится другим странам), во-вторых, для самой Америки процедура «оживления» экономики не может произойти за одну ночь. Есть и в-третьих, и в-пятых, и в-десятых. Но мы с вами вдаваться в дебри экономических джунглей не будем, нам необходимо понять процесс возникновения тренда. Как известно, основной тренд длится несколько лет. Итак, президент засвидетельствовал, так сказать, свои намерения, и процесс пошел. Тренд начинает разворачиваться в сторону снижения доллара. Как? Очень просто – выходят новости, которые начинают провоцировать продажу доллара, выступают политики, экономисты, выражающие озабоченность нынешним положением вещей в Америке, что также сказывается на курсе валют. Но поскольку тренд рассчитан на несколько лет, курс доллара не может оказаться в намеченной точке раньше намеченного срока. И если цена начинает падать с большей скоростью, чем предполагалось (что грозит ускорением движения), то именно в этот момент выходят некие новости, выступают некие политики, которые вдруг заявляют, что не так все плохо! Даже очень хорошо. И цена уходит на коррекцию. Для того чтобы ждать следующего толчка для продолжения тренда.
Выходит, что новости – это лишь катализатор движения цены. И в принципе, не так уж нам, трейдерам, важно, какие именно данные выходят (имеется в виду, с повышением или с понижением). Важно другое – время их выхода. Потому что именно в этот момент новости могут спровоцировать движение цены.
Рассмотрим движение цены на примере выхода данных «Nonfarm payrolls». Итак, классически реакция рынка после выхода этих данных проходит в три этапа.
1. Обычно первым импульсом задается направление движения цены. Цена делает резкий рывок. До ближайшей линии поддержки или сопротивления, как правило, 50-70 пунктов. Крупные инвесторы фиксируют прибыль. Цена немного откатывает. Но направление движения задано.
2. Подключается основная масса профессионалов. Движение самое длинное. Порядка 100-150 пунктов. Затем опять фиксация прибыли.
3. После ухода Лондона включаются американцы. Как правило, это еще 50-70 пунктов.
Это – классика. Этого дня всегда с нетерпением ждут все трейдеры. Его так и называют – день трейдера. За один день можно заработать на год вперед (это, конечно, смотря с каким депозитом зайти). Но на месяц вперед – это точно. Я знаю трейдеров, которые работали только один раз в месяц. Именно на выходе данных «Nonfarm payrolls». А все остальное время отдыхали. Но рынок «по классике» ходит все реже и реже.
Сейчас чаще всего я работаю на выходе данных следующим образом. Анализ провожу минут за тридцать до выхода данных. Сначала выбираю валютную пару, на которой буду выставлять сделки.
1. Определяю ближайшие линии поддержки и сопротивления.
2. От поддержки выставляю отложенный ордер на покупку.
3. От сопротивления выставляю отложенный ордер на продажу.
Чаще всего цена на выходе данных теперь делает ложный фолз, но не в сторону реального движения, а в противоположную. Таким образом, открывается отложенный ордер, а второй ордер я отменяю. А дальше – уже классическим путем.
На какие события стоит обращать внимание? Я рекомендую такой перечень:
• совещания «большой восьмерки»;
• президентские выборы;
• крупные совещания ЦБ;
• потенциально возможные изменения режимов;
• возможные дефолты по долгам крупных стран;
• возможные войны как результат растущей геополитической напряженности;
• полугодовые выступления председателя ФРС в конгрессе США.
Именно события такого масштаба призваны отправлять тренд на коррекцию либо придавать новый импульс движению. Но еще раз замечу, что эти события могут являться лишь поводом к развороту или ускорению движения, которое цена, как правило, разрисовывает заранее. И ваша задача – проанализировать график движения цены независимо от того, что вам внушают средства массовой информации, и выставить сделку согласно собственным умозаключениям.
Хочу остановиться еще раз на одном важном аспекте, который можно использовать. Слышали выражение «торговля на разнице ставок»? Что оно означает?
В Японии самые низкие процентные ставки. Поэтому самое выгодное и безопасное – взять иену в банке Японии, купить за нее более высокодоходную валюту в странах, где процентная ставка выше, чем в банке Японии, например доллар, евро или фунт, и получать более высокий процент в банках Евросоюза, Америки или Англии. Кому что нравится. Беспроигрышный вариант. Представляете, в одном месте берем валюту под один процент, вкладываем ее в другую валюту, где процентная ставка выше (допустим, 2 %), а разницу от процентных ставок (1 %) просто кладем в карман. Помните, как в рекламном ролике: «Мы с тобой тут сидим, а денежки идут. Да, папа?» Да. Это именно тот случай. Но не для нас с вами, простых смертных. Взять кредит в банке Японии нам, скорее всего, не удастся. Но заработать на рынке Форекс, используя эти знания, мы сможем. Ведь в этот момент иена начинает дешеветь, поскольку ее продают. И есть еще один нюанс. Когда в Японии закрывается финансовый год, иену необходимо вернуть на родину. Этот процесс носит название репатриации. Поэтому те, кто брал в банке Японии иену и покупал за нее другие валюты, вынуждены делать обратные операции. То есть они продают доллар, фунт, евро и покупают иену. В этот момент иена начинает дорожать... Известно, что в Японии финансовый год закрывается в марте, и иену обычно начинают покупать с конца февраля. В конце августа подводятся итоги и закрывается финансовый год в США и Канаде, что также играет в пользу иены. В этот момент она тоже, как правило, дорожает. И трейдеры обычно используют это в своих сделках.
Но такие события происходят не каждый день. Их необходимо учитывать и использовать в своей торговой стратегии. А как же планировать свою работу на каждый день?
Итак, вы работаете, допустим, по паре EUR/USD. Распечатали на неделю календарь выхода данных по этим зонам. Обратили внимание на время выхода тех новостей, которые могут спровоцировать движение цены, и выставляете позиции по техническому анализу до (заметьте – до!) выхода этих новостей. Как правило, цена разрисовывает входы в рынок до начала движения. Если же эти входы не очень красивые (см. главу 4), не полагаемся на случай, а ждем более понятной ситуации. Ждать тоже надо уметь! Это мой взгляд на фундаментальный анализ! Может быть, категорично, может, кому-то покажется примитивно, но практика показывает, что простота восприятия – надежный союзник трейдера. Это моя точка зрения, возможно неверная, но она моя, испытанная на практике, и поэтом я ей доверяю.
► ДЕГРАДАЦИЯ
(из цикла «Невыдуманные истории»)
Ксения как-то приходит и спрашивает: «Слушай, а когда ожидается деградация иены?». «Что?» – не поняла я. «Деградация когда начинается?» – и смотрит на меня удивленно: типа, что же это ты не знаешь такого простого слова... «Ксения, репатриация, наверное. Ты что-то заблондинила». (Это выражение мы обычно употребляем, когда кто-то сморозит какую-нибудь глупость.) «Да какая разница, как она называется, главное – когда она ожидается».