♦ смотрим на отрасль. Есть отличная поговорка: «Пускай будет плохая компания, да в хорошей отрасли». Смысл ее в том, что если в целом отрасль минусует, то и с вашей компанией ничего хорошего происходить не будет;
♦ оцениваем финансовое состояние эмитента;
♦ определяем справедливую стоимость акции (обращаемся к капитализации и оцениваем, не завышена ли она относительно фундаментальной стоимости).
И вот тут мы подбираемся уже к самому интересному – техническому анализу, по которому работают трейдеры. Фактически их вообще не интересует актив, которым они торгуют, – важна цена. Поэтому нет особой разницы, что это: фьючерс на индекс, на сырье, на товар, акция, доля в компании, биткоин или работа валютными парами на «Форексе» – все едино. Трейдеров волнует только изменение цены, за счет чего они зарабатывают, и то, что рынок делает в данную минуту.
Трейдеры играют с ценой. Им актуально не то, что происходит с компанией, а ситуация на рынке.
В трейдинге не обязательно читать новости – все отображается на графиках. В этом суть технического анализа.
Все новички почему-то убеждены, что теханализ – это сложно. «Я не математик, у меня не получится», – слышу это постоянно. Основная ошибка начинающих трейдеров заключается в том, что они пытаются уместить в свой анализ сразу все знания. На очень простом бытовом примере – это как сварить борщ из всех возможных овощей. Многим кажется, что чем больше ингредиентов, тем лучше. Так же и с анализом, но в итоге этот «борщ», вместе с депозитом, смывается в «унитаз». И тут приходит разочарование! Желания варить свой «борщ» в следующий раз становится все меньше. Как быть?
Варить по рецепту. Практика показала, что для успешной торговли достаточно базовых знаний. Понятие уровней – основа всех основ, бульон, так сказать. Горизонтальные линии все строить умеют, тут математиком быть необязательно.
Добавлять только нужные ингредиенты. Борщ без свеклы – не борщ. В нашем случае свеклой будут линии тренда. Большого ума их построить не надо, диагональ в школе точно все проходили. Если это сложно, то есть скользящие средние. Одна кнопка, и тренд нарисует за вас, например, TradingView. Правда, просто?
Использовать специи по вкусу, главное – не переборщить. Много соли, перца и куча приправ только испортят блюдо. А в теханализе это сделает большое количество дополнительных индикаторов. Выберите парочку по вкусу или и вовсе «варите» без них!
Хозяйка всегда заранее знает, сколько борща ей нужно сварить. Сделать ведро и есть его на завтрак, обед и ужин – так себе идея. Войти в одну акцию всем депозитом – то же самое! Поэтому заранее рассчитайте объем.
Не очень-то приятно снять с плиты полусырое варево. Хуже может быть только оставить борщ на включенной плите и уйти. Так и на бирже – не торопитесь, но и не тяните с фиксированием прибыли. Иначе можете остаться с носом!
При помощи такой простой аналогии и понятной я постаралась объяснить важную мысль. У каждой хозяйки – свой фирменный борщ, а у каждого трейдера – собственная торговая система. И в обоих случаях тот самый рецепт получается только через эксперименты. Не бойтесь этого! В итоге получится шедевр.
В этой главе мы разберем с вами базовые понятия в трейдинге. Так вам будет немного легче проходить обучение дальше, посещать продвинутые курсы и читать профессиональную литературу.
Базовые термины в трейдинге. Учим!
Прежде чем перейти к основам теханализа, важно разобраться с терминами, которые вам будут встречаться чаще всего.
Таймфрейм – это торговый интервал времени, когда группируются котировки, и мы строим ценовые графики (бары, свечи, линии и т. д.). Таймфрейм в трейдинге может быть длительностью несколько минут (M1, M5, M15 и т. д.), часов (H1, H4 и другие), дней (D1, D2) и даже месяцев (MN). В этих временных промежутках мы видим изменение цены (за несколько минут, неделю). Если вы занимаетесь долгосроком или среднесроком, то можно смотреть дневные и часовые графики для более выгодной точки входа.
Сигнал – совокупность факторов, которые приводят к пониманию, в какую сторону и в какой момент можно открывать сделку.
Кстати, в самом начале книги мы с вами обсуждали преимущество торговли на СПб бирже, пока спит Америка. Оно заключается еще и в том, что сигнал, который вы подготовите после закрытия торгов США, можно отработать на открытии СПб и получить прибыль. То есть, благодаря СПб бирже, вы можете отработать сигнал дважды! Ведь порой все, что происходит на премаркете (сделки до официального открытия биржи), остается на премаркете, Америка этого просто-напросто не видит. Понаблюдайте, и вы увидите, что цена к открытию основной сессии часто возвращается к цене закрытия предыдущего дня.
Кстати, периодически я выкладываю в сторис заветную картинку с графиком – это и есть сигнал. На нем подписчики видят мой прогноз по движению цены с указанием точки входа (ТВХ), цели и рисков. Трейдинг – это всегда предположения, и я не могу дать гарантию, что будет именно так, а не иначе. Именно поэтому так важны стопы, которые мы подробно изучили в главе о биржевых заявках.
Интрадей – торговля внутри дня. Это сделки, которые вы открываете и закрываете в один и тот же день. На ночь оставляете только прибыль. Выбирая акции для торговли интрадей, я бы сказала: «Руководствуйтесь тем же принципом, что и при выборе пары: главное – качество, а не количество». Поэтому останавливайтесь на двух – трех штуках. Что дальше?
Дальше вы проводите анализ. Строите график, рассчитываете точку входа, затем ждете открытия торгов (МOEX и СПб в 10:00, США в 16:30 или 17:30 в зависимости от времени года) и выставляете заявки на покупку, плюс добавляете стоп-лосс и тейк-профит. В конце дня выходите из всех позиций и идете считать честно заработанные.
То есть основной принцип торговли акциями внутри дня – купили и в этот же день продали.
Стопы – самое главное, что вам надо знать среди всех терминов, если будете заниматься трейдингом.
Прошу вас запомнить:
Безопасный трейдинг невозможен без стопов!
Биржа – вовсе не лотерея с лозунгом «сегодня точно повезет». Мы сами заранее просчитываем все риски. А для того, чтобы ограничить свои потери (мы же взрослые, понимаем, что без них не будет прибыли), я призываю всех страховаться. Как раз для этого и существуют стоп-заявки, они же «стопы». Напомню, что это заявки, которые исполняются при определенных условиях, то есть акции продаются или покупаются при достижении определенной цены. У разных брокеров они могут называться «стоп-лосс», «стоп-маркет», «стоп-лимит». Смысл один – остановить убытки.
Предлагаю вспомнить пример из главы о биржевых заявках:
Если текущая цена акции 100 руб., а вы предполагаете рост до 150 руб., то ставите стоп ниже, то есть на 90 руб.
Вообще, пример с 10 % – это, если честно, очень много. Не ставьте такой. Эту цифру я вам даю просто для наглядности. Технически, чтобы их выставить, вам необходимо, чтобы сначала акция оказалась у вас в портфеле. Дальше уже добавляете стоп-лосс и тейк-профит для фиксации прибыли. Помните!
Стопы как ваши друзья: одни в драку не пустят, другие не дадут звонить спьяну бывшему. Стопы как ремень безопасности в машине, как солнцезащитный крем на пляже, как контрацептив в постели!
Они вас защищают от больших потерь. Приучайте себя к дисциплине, ставьте стопы, и будет вам счастье.
Уровень – значение или диапазон цены, на котором происходит разворот движения цены. Это один из основных инструментов технического анализа (ТА) для прогноза движения цены.
Посмотрите на примере графика «Северстали». Здесь есть нижний уровень поддержки, от которого котировки могут отскакивать. Если этот уровень расположен сверху, то он называется уровнем сопротивления.
Иллюстрация 4.1. Построение уровня поддержки на примере графика акций «Северстали»
Где рисовать уровни? Я рекомендую TradingView.com. Бесплатной подписки вполне достаточно для начинающих, к тому же у них отличное мобильное приложение (можно лежа в ванной строить графики). Откройте сайт, в графе «Тикер» введите интересующую вас акцию и затем перейдите на интерактивный график. Полдела сделано! Перед вами окажется дневной график, он же таймфрейм (об этом нам говорит буква Д или D в левом верхнем углу рядом с тикером).
Запомните, анализ всегда начинаем с дневки (таймфрейма D1), а уже потом вы переходите на младшие таймфреймы (1 час, 15 минут, 5 минут) для подтверждения и поиска локальных уровней.
Теперь главная и последняя наша задача – найти точки разворота тренда. Это места, где акция останавливалась и меняла свое направление. Соединяя эти точки горизонтальной линией (она находится в левом столбце панели инструментов), вы получите заветный уровень.
Если выше этого уровня цену не пускают, имеем уровень сопротивления. Ниже – уровень поддержки.
Уровни – это как классы в школе. Для того чтобы перейти во второй класс, нужно преодолеть первый. Так и на бирже.
Шорт – короткая сделка. Такой вид операций касается активов, которых у вас в портфеле нет, но вы предполагаете, что их цена пойдет вниз. Например, выходит какая-то новость, что акции определенного эмитента – полный фуфел, а сама компания вообще плохая. Что тогда будет происходить в течение дня? Правильно, эти акции начнут валиться, а вы захотите всенепременно заработать на своем знании о падении акции. В этом случае вы встаете в шорт.
Допустим, акция, которой у вас еще нет в портфеле, торгуется по 150 руб., но вы уверены, что она упадет до отметки в 100 руб. Тогда вы можете взять ее у брокера в долг – не в денежном эквиваленте, а именно ценную бумагу, которую потом обязаны вернуть. Технически это выглядит так: в своем торговом терминале или приложении выбираете нужную акцию (напоминаю, которой у вас нет в портфеле) и нажимаете «продать», это станет сигналом брокеру, что данную позицию вы одалживаете. Когда вы берете эту акцию в долг, вы фиксируете цену, по которой она торгуется в данный момент. Таким образом, на отметке 150 руб. вы акцию продали – встали в шорт, цены ожидаемо упали до 100, ваша прибыль составила 50 руб. Если вам этого достаточно, то в