Иллюстрация 4.14. Пример ретеста уровня на таймфрейме 5 минут. Источник: TradingView
Ретест дает нам подтверждение, что это не ложный пробой, а уровень сопротивления действительно стал поддержкой, и наоборот. Ретест может быть не только уровня, но и границы канала, треугольника, а также линии тренда. Конечно, бывают ситуации, когда ретеста не происходит. На новостях акции могут улететь в космос. И тогда вы можете или рискнуть, зайдя в сделку, или не делать этого!
Запомните: либо заходите сразу на первых минутах, когда видите рост, и следом ставьте стоп, либо ждите ретест. Третьего не дано.
Как определить точку входа в бумагу? Когда мы видим отскок, разворот, пробой или ложный пробой. В какой момент выходить из позиций? Мы используем технический анализ в спекулятивных сделках, поэтому обязательно ставим стопы и выходим либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу (вышли с убытком) или скользящему стопу (без убытка или с каким-то плюсом).
Существует еще одно важное понятие – точка безубыточности. Рассчитывается она так: мы платим комиссию брокеру, когда входим в сделки. Те, кто живет в США и пользуется брокером Robinhood, точно посмеялись над этими словами! Они-то торгуют без комиссии.
Предположим, что комиссия за вход и выход составляет 40 руб., то есть на одну сделку приходится 80 руб. Допустим, у вас капитал 30 тысяч, тогда процент безубыточности рассчитывается:
(80 / 30 000) ×100 % = 0,27%
Вы понимаете, что на такой сделке вы не заработаете. При депозите 100 тысяч по этой же формуле получится 0,08 %, это уже как-то поинтереснее. Торгуя на незначительных колебаниях, вы получаете микрокопейки, но зарабатываете за счет оборота.
Обязательно смотрите за своими комиссиями!
Это была вводная, очень краткая глава по техническому анализу. Моей задачей было не запугать вас на начальном этапе всем объемом знаний, а дать базовое представление, познакомить с основными и часто встречающимися терминами, фигурами и понятиями. На своем курсе по трейдингу я рассказываю подробно обо всех других фигурах, таких как «двойное дно», «двойная вершина», «чашка с ручкой», и о многом другом и обязательно даю практику. Но даже после этой главы вы будете понимать, о чем речь, когда прочитаете в каком-нибудь телеграм-канале: «Появилась голова, я вижу плечо. О, образовался флаг! Мы вышли из треугольника».
Поищите, например, в Tradingview, необязательно на текущий момент, все эти фигуры на любых графиках.
Ошибки новичка в трейдинге
Давайте-ка напоследок в главе по трейдингу пробежимся по ошибкам новичков, чтобы вы точно поняли, где не споткнуться. Уверена, вы прочитаете книгу, во всем разберетесь, а к этой главе вернетесь еще много раз для самопроверки: «Не делаю ли я сейчас фигню?»
Итак. Начинающие трейдеры часто ведут себя как самые настоящие очаровашки и вооружаются фразой: «Ой, да ничего не будет», – делают какую-то нелепую фигню, а потом мне приходится включать режим #нириви. Главное, 90 % косяков настолько типичные, что их можно выбивать на скрижалях. Прочитайте заранее, запомните эти ошибки навсегда и никогда не совершайте!
Ошибка № 1. Заходить в сделку на эмоциях и без подготовки
Когда все ново и не знаешь, что делать, любой звон из новостного канала сбивает с толку. Новички входят в неизвестную сделку, а потом не понимают, что вообще происходит. И чаще всего цена сделки идет не туда, куда они ожидали. Кому-то из вас это уже знакомо.
Выход: закрывайте сделку руками и пообещайте себе без подготовки больше в сделки не входить!
Ошибка № 2. Заходить в сделку, лишь бы зайти
Цель совершения сделки – получить доход! «Молодняк» забывает об этом, открывает позиции и ждет неизвестно чего, тем самым замораживая свой депозит.
Выход: определяйте цель, прежде чем совершить сделку! Обязательно фиксируйте прибыль!
Ошибка № 3. Открывать за раз слишком много сделок
Каждая сделка как ребенок, которому нужно внимание.
Выход: открывайте не больше двух – трех сделок за раз и ведите их «за ручку» от начала и до конца.
Ошибка № 4. Хотеть отыграться
Это желание – самое страшное, что может случиться с новичком. Если день не клеится, а сделки ушли в минус, не нужно пытаться отыграться. Проверено – в этом состоянии легко потерять депозит.
Выход: закрывайте терминал и идите пить чай.
Ошибка № 5. Не ставить стопы
Самая большая проблема на данный момент – стопы. И тут косячат не только новички! Вместо того чтобы сидеть и пережидать минусы, нужно ставить стоп. Тогда потеря составит ну максимум 2 %!
Выход: приучите себя наконец-то ставить стопы!
Для любого трейдера, новичка или опытного, я хочу дать один важный совет, которому следуют все мои ученики:
Без дневника на биржу ни ногой!
Если вы сразу вспомнили школьную учительницу и ее автографы красной ручкой, выдохните, я не о них. На бирже все иначе, вы сами себе ученик и учитель. Дневник – это ваш друг, после тренда, конечно. Его вы можете вести, как хотите: электронный, розовый с единорогами, используйте хоть стикеры на холодильнике. Главное – фиксируйте все сделки, точки входа и выхода, цели (долгосрок или краткосрок) и эмоции, при которых вы их совершаете. А затем анализируйте это. Так вы сможете понять для себя, какие инструменты вам не даются или в какие дни самые большие убытки.
Например, вы видите, что нефть вам не дается – не торгуйте ею. Или в первой половине дня убытки, спите тогда до обеда. Бывает, есть акция, с которой ну прям не идет у вас, – уберите ее, бумаг миллион. Или может какой-то день недели частенько убыточный – не торгуйте в него, еще один выходной вам к субботе и воскресенью. И поверьте мне, вопросы в духе: «А что делать с CCL? Долго он еще валиться будет?» – отпадут сами.
Что вы должны запомнить?
Однажды повезло – это не стратегия. Рынок не терпит никаких молитв, пальчиков крестиком и выходов в астрал. Когда вы начинаете такое практиковать, вы поддаетесь эмоциям, а значит, теряете рациональность и хладнокровие. Увидели убыточную сделку при спекуляции – выходите из нее. Не цепляйтесь за проигрышные позиции, даже если уверены, что у вас прямой телемост с кем-то сверху (я сейчас не про Маска или Безоса).
То, что реально помогает на бирже, – это знания, стопы, риск-менеджмент и практика. Поэтому оставляйте фортуну и высшие силы за дверью биржи и с холодной головой совершайте свои торговые сделки.
Глава 5А вот и криптовалюта!
Этот раздел, пожалуй, самый короткий. Я специально не отношу этот инструмент к какой-либо главе книги, а выделяю в отдельную, поскольку принимать решение о покупке крипты нужно только после того, как вы основательно разберетесь во всех возможных инструментах, будете чувствовать себя уверенно и четко понимать риски при работе с этим непредсказуемым инструментом. Так что пока коротко и самое основное.
Если вдруг на фоне хайпа и новостей вы еще не знаете, что такое крипта, то вот вам мое объяснение. Криптовалюта – это цифровые денежные средства, которые физически не существуют. Но есть реестры, где содержится информация о том, кто и каким количеством криптовалюты владеет.
Вопрос: чем подкреплена криптовалюта и как она создавалась? Легенда гласит, что крипту придумали в 2008 году. Она задумывалась как новая виртуальная денежная единица, надежно защищенная от мошеннических операций, не зависящая ни от каких организаций и предоставляющая владельцам возможность использовать ее анонимно. В 2008 году придумали биткоин. В январе 2009 года было запущено приложение bitcoin, а несколькими днями позже была совершена первая операция перевода крипты со счета одного пользователя другому. Создателем биткоина, опять же по легенде, считается Сатоши Накамото. Он сгенерировал стартовый денежный блок в данной системе. В отличие от обычных денежных средств bitcoin не подкреплен абсолютно никакими материальными ценностями. Ни банки, ни эмиссионный фонд не занимаются поддержкой курса крипты. Криптовалюта обладает совершенно другими свойствами. Ценообразование в ней полностью зависит от реального спроса и предложения на bitcoin: он создан таким образом, что его стоимость со временем будет только увеличиваться. Это объясняется тем, что затраты на создание каждой новой монеты превышают стоимость предыдущей. Bitcoin разрабатывался как независимая децентрализованная система для анонимных сделок. У этой валюты нет «теневых» хозяев. На ее стабильность не способны повлиять ни государственные органы, ни крупные корпорации. Многие думают, что крипта и биткоин – это просто пирамида или лохотрон. Но тем не менее многие спекулянты отмечают такие факты, которые говорят о серьезности биткоина:
✓ биткоин имеет самую высокую степень защиты от фальсификации (сгенерировать ключи или подделать существующие практически невозможно);
✓ каждая транзакция имеет сложную систему защиты, состоящую не менее чем из шести подтверждений;
✓ майнинг bitcoin невозможен без дорогостоящего компьютерного оборудования;
✓ постоянно увеличивается число товаров и услуг, которые можно купить, заплатив за них биткоинами;
✓ изменения в протоколе системы возможны, только если есть согласие 90 % членов сообщества.
Итак, Bitcoin – самая известная криптовалюта, является лидером своего рынка. Однако это не единственная криптовалюта. Существуют «альткоины» – альтернативный биткоину вид криптовалюты. Например, на Ethereum, Ripple (XRP), Litecoin, Chainlink и т. д.
Не раз слышала, что криптовалюта является защитным активом, при помощи которого вы диверсифицируете портфель. Я с этим в корне не согласна. В следующей главе мы рассмотрим защитные инструменты. А пока посмотрите на график bitcoin за период с 2018 по 2021 год. Разве что-то в нем ассоциируется со словом «защита»? Нет! К тому же, это молодой инструмент, по которому еще нет достаточно большой аналитики.