Валютные войны — страница 2 из 58

Часть перваяВоенные игры

Глава 1Предвоенное состояние

«Нынешняя мировая валютная система является пережитком прошлого»[1].

Ху Цзиньтао, Генеральный секретарь ЦК КПК, 16 января 2011 г.

Лаборатория прикладной физики[2], расположенная между Балтимором и Вашингтоном (округ Колумбия), из всех секретных научно-исследовательских центров США, специализирующихся в области высоких технологий и разработке оружия, – самая ценная. Она тесно сотрудничает с Министерством обороны и создает перспективные виды оружия, а еще – занимается изучением глубокого космоса. Едва ли не на каждой планете Солнечной системы, или хотя бы около нее, размещено техническое средство, созданное Лабораторией прикладной физики.

Основали эту лабораторию – и очень быстро – в 1942 году, вскоре после атаки на Пёрл-Харбор. С самого начала ее задачей было совершенствование оружия с помощью прикладных наук. Ведь большая часть того, чем располагали вооруженные силы США к началу Второй мировой войны, было либо устаревшим, либо неэффективным.

Изначально лаборатория находилась в здании фирмы, торговавшей ранее б/у автомобилями, – на Джорджия-авеню в Силвер-Спринг (штат Мэриленд). Лабораторию засекретили сразу, хотя секретность сначала и обеспечивала всего пара вооруженных охранников, а не различные датчики и другие средства безопасности, использующиеся в настоящее время. Главной задачей Лаборатории прикладной физики было создание взрывателя неконтактного действия – средства противовоздушной обороны, защищающего военные корабли от воздушных нападений.

С победы во Второй мировой войне программы и финансовое обеспечение лаборатории расширяются и увеличиваются. Крылатая ракета «Томагавк», система противоракетной обороны «Иджис», а также единственные в своем роде космические платформы составляют лишь малую часть перспективных разработок, созданных Лабораторией прикладной физики по заказу Министерства обороны США и НАСА.

Вдобавок к разработке оружия и космических систем, Лаборатория прикладной физики вносит свой вклад в сферу стратегического планирования. Лидирующей организацией в этой области является подразделение лаборатории, называемое лабораторией анализа ведения боевых действий. Близость к Вашингтону (в географическом смысле, хотя…) способствует частому проведению боевых учений на территории лаборатории. По случаю одного из таких учений[3] (финансируемого Пентагоном) около 60 специалистов из военной, разведывательной и научной областей прибыли в Лабораторию прикладной физики зимним утром 2009 года.

Это военное учение отличалось от всех остальных, ранее проводимых Министерством обороны США. Разыгрываемые боевые действия исключали применение кинетических средств – тех, что взрываются или стреляют. Условия данной военной игры не предусматривали высадку военного десанта, применение сил спецназа или выполнения маневров вооруженного охвата. Единственным разрешенным оружием являлось… финансовое оружие – валюты, облигации, активы и дериваты. Пентагон собирался начать глобальную финансовую войну, применяя валюты вместо военных кораблей и авиации, ведя активные боевые действия на рынках капиталов.

На заре XXI века военное превосходство США в области разработки систем неядерного и высокотехнологичного оружия, а также в области многофункциональной информационно-управляющей системы возросло настолько, что другие государства боятся противостоять Америке. Это, однако, не исключает возможности военных действий. Такое ненадежное государство, как Северная Корея, может воспользоваться небольшим инцидентом для объявления войны, не считаясь с возможными последствиями. США могут быть затянуты в войну с такими государствами, как Иран или Израиль, если их национальные интересы будут под угрозой. Впрочем, военные действия, направленные против США, маловероятны из-за способности Соединенных Штатов быстро подавить потенциального противника. Поэтому соперничающие страны ищут и развивают свои возможности в области ведения кибервойны, применения химического или биологического оружия, оружия массового поражения и даже финансового оружия. Военные игры с применением финансового оружия являются первой попыткой Пентагона понять, каким образом настоящая финансовая война может разгореться и какие уроки из этого можно извлечь.

Проектирование военной игры длилось несколько месяцев, и я принимал участие в совещаниях по разработке стратегии и планированию игры. Несмотря на то, что целью хорошо проработанной военной игры является достижение непредсказуемых результатов и симуляция настоящих военных действий, она, тем не менее, требует некоего фундамента и набора правил для того, чтобы не допустить беспорядков. Группа проектирования Лаборатории прикладной физики укомплектована лучшими в мире специалистами по проектированию военных игр, однако разработка финансовой войны требовала новых подходов, включая доступ к экспертизам Уолл-стрит, чем обычный физик или военный планировщик не обладает. Моя задача состояла в том, чтобы заполнить этот пробел.

Мое взаимодействие с Лабораторией прикладной физики началось в декабре 2006 года в городе Омаха (Небраска), когда я посещал форум по стратегическому планированию, финансируемый Стратегическим командованием США. Я представил работу по новому ответвлению науки – исследованию рынка, включающему в себя анализ фондовых рынков с целью поиска информации о намерениях участников данного рынка, дающей основания для их судебного преследования. Замечу, что хедж-фонды и инвестиционные банки давно использовали такие методы для накопления информации о государственных переворотах и смене политики правительств. Теперь, вместе с моими партнерами Крисом Рэем (опытным менеджером по рискам) и Рэнди Тауссом (ушедшим в отставку работником ЦРУ с тридцатипятилетним стажем), мы разработали новые способы применения данных методов в области национальной безопасности с целью обнаружения потенциальных террористических атак на доллар США. Несколько участников лаборатории анализа боевых действий тоже присутствовали на форуме в Омахе. Они-то позже и связались со мной, чтобы обсудить возможности совмещения моих концепций исследования рынка с их собственными исследованиями.

Так что полученный летом 2008 года звонок с приглашением на семинар по глобальным финансовым системам, спонсированный Министерством обороны США, не был неожиданным. Он планировался на сентябрь того же года, его основной целью являлось изучение воздействия глобальной финансовой деятельности на национальную безопасность. Это был один из семинаров, проводимых Министерством обороны летом и осенью того года в рамках подготовки к тем самым военным играм.

Министерству нужно было знать, возможны ли вообще такие игры. А если «да», то как формировать участвующие в них команды? Представляли бы они собой государства, государственные инвестиционные фонды, банки или смесь всего перечисленного? Им также нужно было обдумать сценарии, разыгрываемые участниками. Нужно было составить список опытных участников и подобрать участников, ранее не задействованных в военных играх. Наконец, нужно было продумать правила для самой игры.

В целях обеспечения секретности процедуры для посетителей лаборатории такие же строгие, как и в любой государственной оборонной или разведывательной организации, начиная с требования предварительного разрешения и проверки биографических данных. По прибытии посетители быстро сортируются на две категории – «сопровождение не требуется» и «сопровождение необходимо», – различимые по цвету бейджей. Благодаря такой системе становится понятно, что посетители группы «сопровождение не требуется» имеют высокий уровень доступа к секретности, полученный от собственного руководства или государственной организации. Все технические средства должны быть сданы у контрольно-пропускного пункта, их возвращают после окончания мероприятия. Сканирующие средства, металлодетекторы, линии безопасности и вооруженная охрана – обычное дело. Раз человек туда попадает, он оказывается в большом пузыре военно-разведывательного комплекса.

На съезде, проведенном в сентябре, присутствовало около сорока человек в общей сложности, включая достаточно большое количество выдающихся академиков, ученых, представителей разведывательных органов и военных. Я входил в пятерку людей, которых попросили выступить с формальным докладом, и темой моего доклада были государственные инвестиционные фонды.

Они представляют собой огромные скопления инвестиций, основанные государствами для вложения избыточного количества финансового резерва, иногда достигающие метки «сто миллиардов долларов» и даже выше. Финансовые резервы в основном состоят из избытков устойчивых валют, обычно долларов, заработанных государствами путем экспортирования природных ресурсов или произведенных товаров. Крупнейшими резервами обладают нефтедобывающие страны, как Норвегия или Арабские Эмираты, а также крупнейшие страны-изготовители, как Китай или Тайвань.

Раньше за эти резервы отвечали центральные банки государств, и делали они это крайне консервативно – инвестиции ограничивались ликвидными средствами с малым риском, например казначейскими краткосрочными облигациями. Данная стратегия обеспечивала ликвидность, но была неприбыльной, концентрируя большую часть всего капитала лишь в одном виде инвестиций. Иначе говоря, страны с избытком финансовых средств складывали все свои яйца в одну корзину и мало получали взамен.

По причине резкого увеличения количества резервов в 1990‑е годы, частично из-за глобализации, страны с избытком финансовых средств начали искать способы получения более высокой прибыли от своих инвестиций. Оказалось, что центральные банки не были подготовленными к такому, так как они испытывали недостаток специалистов по инвестированию и менеджеров по инвестициям, необходимых для отбора акционерных капиталов, прибыли с предметов потребления, прямых инвестиций, фондов недвижимости и хедж-фондов, являвшихся ключевыми факторами в увеличении прибыли. В результате появились государстве